반도체 대형주 포트폴리오, 수익률이 같아도 위험이 다른 이유
삼성전자와 SK하이닉스처럼 서로 다른 반도체 대형주를 여러 개 담아도 업황·메모리 가격·환율에 함께 반응하면 실질적으로는 하나의 위험에 집중될 수 있습니다. 종목 수가 늘었다는 사실만으로 분산됐다고 판단할 수 없는 이유입니다
삼성전자와 SK하이닉스처럼 서로 다른 반도체 대형주를 여러 개 담아도 업황·메모리 가격·환율에 함께 반응하면 실질적으로는 하나의 위험에 집중될 수 있습니다. 종목 수가 늘었다는 사실만으로 분산됐다고 판단할 수 없는 이유입니다